做期货是哪位高手的一两句话,让你开悟的,从此由亏损转盈利的?

发布时间:2021-07-15 发表于话题:为什么炒期货必输 点击:1067 当前位置:酷财经网 > 文化 > 做期货是哪位高手的一两句话,让你开悟的,从此由亏损转盈利的? 手机阅读

有的~这两句:

该走的路一步都少不了,不要总想捷径。
该吃的亏一个都少不了,早吃好过晚吃。

这两句是2500年前的战略家:兵圣孙武说的。

他通过自己写的《孙子兵法》给交易者画了这张地图,照着走基本可以由亏损走到不亏,能不能盈利还要看运气。

地图我简单画一下,大概长成这样。

也许很多朋友不认识孙武,但一定都听过他的《孙子兵法》,直到2021年的今天,它仍被誉为世界兵书之首,大家熟知的曹操曹老板也对《孙子兵法》(为了方便阅读后面统称《孙》)推崇备至,还亲自为它写了注。

我2006年开始做交易,到今年也15年了,在亏得一塌糊涂的时候有幸读了《孙》

《孙》对我的交易有很深远的影响,这几年对书的内容和交易的联系梳理过很多次,梳理出了这张地图。

我打算用说人话加举例子的方式,把《孙》和这张图说清楚。路上的朋友如果可以知道自己遇到的问题在图上的位置,就能知道方向和如何解决了。

首先简单介绍一下《孙》这本书,它和《三十六计》完全不是同一个东西,《三十六计》说的是奇谋诡计,属于术的范畴。而《孙》说的是战略,站在全局的层面,属于道的范畴。

《孙》的思想简单概括就是:先让自己立于不败之地,然后等待机会,赢面足够大才能打。(原文是:先为不可胜,以待敌之可胜。先胜后战)这和做交易根本就是如出一辙

这本书一共6111字,分了13章:

计篇作战篇谋攻篇形篇势篇虚实篇军争篇九变篇行军篇地形篇九地篇火攻篇用间篇

我觉得对交易战略层面有指导作用的是前8章,所以接下来我就用举例的方式把前8章和交易“地图”的联系梳理一下。

1.计篇,这个“计”不是《三十六计》那种奇谋诡计,而是计算的计,计算什么呢?计算各方面的条件,看看能不能打赢。

交易也是一样的,经过一些计算评估,也可以知道能不能有机会稳定盈利,大致是:
一,交易方法系统是什么?存不存在风险敞口发生黑天鹅。
二,交易方法系统经过多长时间的实践?是不是正期望值。
三,对情绪的理解和应对措施?如何保证方法系统准确执行。

知道了这些,评估一下就基本可以对能不能稳定盈利有一个判断了,如果觉得把握不大,就要往下篇找解决办法了。

2.作战篇,这篇主要说的就是成本核算,正如曹操的注,“欲战,必先算其费”。

交易也是一样的,要做到稳定盈利也需要付出成本,最直接的就是时间成本,看一下该付出的时间成本都付了吗?

从一无所知的新手到能用逻辑分析出行情的规律,需要1-2年。从规律量化出方法,并实践在多个品种超过5年得到正期望的系统,需要3-5年。从正期望的系统到了解人性,并找到方法约束它,需要 1-?年。从使用方法系统到赚到需要的钱,需要?年

许多交易者做了10几20年股票交易,一年只交易几次,亏了就扛着,虽然交易了很长时间,可需要学习了解的东西都没了解,那即使交易很多年,也只是花费了时间而已。

还有许多交易者才进入市场两三年就想赚钱,其实这个时候赚不到钱是正常的,不用迷茫。

就像别人要做医生或律师一样,两三年也是不够的,只有经过学习其专业所需的知识,并不断的实践积累。直到所需的知识技能满足了条件,才能成为医生、律师,并以此谋生。

交易也是一样的,所需要的专业知识技能不足时,怎么能赚钱呢?

3.谋攻篇,这篇主要说了一句著名的句子:知己知彼,百战不殆。知己知彼最重要的在知己,自知上。

交易也是一样,交易者要知道自己现在是哪里不足,然后去学习、实践。

1.如果处于行情无法找出规律,就多学习,把遇到的问题记下来,实在不懂的多向老手请教,不要像我以前那样,不自知还自以为是。谦虚的人路是平坦的,自负的人路是坎坷的。
不禁想到《易经》的卦象:
谦卦的形象是一座高山,却心甘情愿藏在地底下,卑以自牧。
而贲卦的形象却是一座小山,为了引人注意而放火烧山,深怕别人不知道自己。

扯远了,回到主题上~

2.如果处于发现了规律,就可以针对规律制定交易规则,然后把规则拿去做复盘统计,边复盘统计边总结,边优化,最后如果能得出经过5年复盘,收益为正的系统方法这关就过了。没有什么捷径,没做过这些连自己都不会相信自己的“系统”,怎么敢在这个10000个人里有9990个亏损的市场里奢望赚钱呢。

拿以前我的做法来示范一下:

比如行情走到这里,机会可能会出现,放慢速度。

行情走到这里可能出现机会


放慢速度

机会出现了,交易,然后行情继续走,打到止损或止盈了,截图并把数据记录下来。

机会出现,交易


打到止损,做好记录

继续循环,直到几十种品种,各种周期都复盘了5年左右,这步就算完成了。

以前我用的是mt4,每天做几个小时,把各种交易品种,年份,级别都做一遍,大概这样搞了3-4年,就把规则做减法成了系统,对交易有了很深刻的理解,明白了时间的积累和运气的重要性。

3.如果处于人性和情绪的问题,这说起来就很大了,我来知乎本来就是想写写这方面的东西,一写就写了不少,就不在这里多说了。(本系列(二)关羽写的就是人性和情绪的梳理)

4.形篇,这篇也是《孙》的核心思想了,主要说了有必胜把握了再打,原文:胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。

举个生活中的例子:

如果自己的能力只能经营一家夫妻小店,想要把小店做大,做成规模化就要学习经营方法和提升能力,等自己能力达到了,条件都成熟了,十拿九稳再去做,就叫:胜兵先胜而后求战。

如果自己能力不行,也不想学习,条件也不成熟,就去做了,这就是:败兵先战而后求胜。

交易的例子:

交易也是一样的,该学的东西没学完,该走的路没走完,上来就想靠交易赚钱,这就是:败兵先战而后求胜。

很多朋友会觉得我身边的谁谁也没有走完这些路,也在赚钱啊,怎么解释?如果目标是赚几笔就离开市场,或是买个股票抱着大不了当股东的心,那自然运气和这个时代的国运有机会让你赚到钱,但如果一直呆在市场里,这些钱迟早是要还回去的,或早或晚而已。

5势篇,这篇名说的势,就是那句站在风口上猪都能飞的势。原文:求之于势,不责于人。

举个生活中的例子:

我们不说风口,而是从另一个角度去举例,你创办了一家企业开始营业,你做足了准备,条件也十分有优势,该学的都学了,该走的路也都走了,现在只等一飞冲天了。这时候来了一波触不及防的疫情,让原本乐观的前景变得悲观,你需要做的是坚持下去,并知道意外是存在的,你的企业没有问题,只是时运未到而已。

交易的例子:

交易中也是一样的,即使你完美的执行了方法系统,同样会出现连续亏损或是不赚钱的阶段,你需要做的同样是坚持下去,并知道做交易大部分时间不赚钱都是非常正常的,你的方法系统没有问题,只是盈亏分布被运气分得不理想而已,只需要“但行好事,莫问前程”,这就是求之于势,不责于人。

6虚实篇,这篇有两句许多朋友熟悉的名言:兵无常势,水无常形。但我要说的是:备前则后寡,备后则前寡,备左则右寡,备右则左寡,什么意思呢?和篇名一样,虚实虚实,想左边实右边就会虚,想右边实左边就会虚,无法面面俱到,要知道自己的长短。想到1900讲解的《决战之后》

举个生活中的例子:

做企业的都知道,一款产品不可能做到:价格最便宜,质量最好,服务最好。因为价格最便宜,就代表利润无法支持质量或服务。质量最好,就代表成本无法做到最便宜。我们无法3个优势都占,都占了就意味着没有利润了,我们能做的就是放大某个优势。

交易的例子:

交易中也是一样的,胜率,盈亏比,频率是无法兼得的。想做胜率高,盈亏比又大的交易,机会就一定很少。想要胜率很高,就要牺牲盈亏比。想要盈亏比高又能经常做,胜率就一定很低。3者就像三角形的内角,只有180°,加大一个角就意味着另两个角会变小,所以我们同样无法3个优势都占,都占了就意味着系统不可能是正期望值,我们能做的同样是抓住某个优势。

许多朋友不能理解这个概念,我尝试简单说一下看。
比如你每10分钟做一笔交易,只做多,10个点止盈、10个点止损。
一天24小时下来,大部分时间是接近50%胜率,有少部分时间胜率超过50%,比如达到了60%。你开始梳理这60%的时候市场有什么规律,形成了哪种形态。
然后你总结出某种规律、形态下胜率可能达到60%,但是这种规律、形态不会每10分钟出现一次,可能3个小时出现一次,也可能7小时出现一次。如果你打算以后只在这种能达到60%胜率的规律、形态下交易,那你能交易的频率就会比每10分钟交易一次要低了。
如果再把10点止盈、10点止损的盈亏比改动一下,这种规律、形态下的胜率也会改变,变成盈亏比越大,胜率越低。

由此大概可以得出胜率,盈亏比,频率是不可以兼得的,如果3者兼得了,期望值必然是负的

7.军争篇,这篇的重点是:军争之难者,以迂为直,以患为利。我们用两句白话来解释,叫:
该走的路一步都少不了,不要总想捷径。
该吃的亏一个都少不了,早吃好过晚吃。

举个生活中的例子:

在企业的经营中,一定是在不停的遇到问题,并解决问题中成长。看起来像在不停的走弯路,但正是这些弯路让你的能力不断提升,以驾驭企业向前发展。

如果一个没有任何经营经验的人接手了一家企业,看起来像走了一条捷径,但如果他想要把企业经营好,你解决过的问题走过的弯路他都要再走一遍,以使自己的能力能驾驭这个企业,这也是古人说的,德要配位。

交易的例子:

交易中也是一样的,许多交易前辈把该走的弯路都走了,总结出一套交易系统。许多交易者直接拿来就用,似乎是走了一条捷径,但如果要把这套系统用好,许多前辈走过的弯路你也要重走一遍,才能理解系统的原理,才能驾驭好它。

比如我写过几个关于情绪的内容,有交易者回复我,那是因为你没有良好的策略和系统,有了这些哪还有什么情绪?难道是这位交易者走了一条捷径绕过了情绪吗?不是的,只是他还没有走到情绪这条弯路而已。

有一句话很有启发,让我们共勉:

“越有成就的人犯过的错越多”。

8.九变篇,这是和交易有联系的最后一篇了,我回顾了一下前面的内容,感觉都是在说理,太乏味了。这篇我打算写2位人物的故事,让大家体会本篇的核心。

在汉武帝时期,有两位武将,

一位是家喻户晓的飞将军李广。一位是鲜为人知的“不败将军”程不识。

李广是一员勇猛的将领,武力超群,也颇有武夫不拘一格的气质,比如对待士卒称兄道弟,没有太多纪律约束。打仗也是先战而后求胜,多次以少胜多打得匈奴人都怕他,但也常打败仗,最惨的一次还被匈奴俘虏了,最后侥幸逃了回来,被贬为平民。

看看李广同事对他的评价:李广才气,天下无双,自负其能,数与虏敌战,恐亡之。

白话怎么翻译呢?

“李广是位交易明星,技术超群,常仰仗高超的技术不拘一格的做风险极高的交易,常取得令人羡慕的成绩,但这样下去恐怕李佛摩尔的结局也是他的结局啊。”

最后李广的结局也印证了这个评价,纪律涣散导致行军迷路,贻误战机,自尽而亡。

再看程不识,与李广同朝为将,可知道他的人就很少了,是因为他不会打仗吗?并不是。因为他治军严谨、纪律严明,部队出战时,总是处在人不解甲、马不卸鞍的戒备状态,如同滴水不漏的铁桶。匈奴当然也知道先胜后战的道理,这种没机会打赢的杖自然不会打。所以程不识虽然不一定能打赢你,但你一定打不败他,所以他的战绩是生平未曾一败。

所以司马光的评价:效不识,虽无功,犹不败。效李广,鲜不覆亡。

白话怎么翻译呢?

“程不识是位交易寿星,他虽然没有那种翻几倍或是抓住哪波惊天大行情的赫赫战功,但市场一定伤不到他,他可以利用时间,把各种小胜积累成大胜,过着悠然自得的生活。”

这就是九变篇的核心:故用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待也。(不要抱有侥幸心理敌人可能不会来,而要做好一切敌人可能来的应对措施)

同时也是《孙》的核心:先为不可胜,以待敌之可胜、胜兵先胜而后求战。(先让自己立于不败之地,然后等待机会,赢面足够大才能打)

到这里孙子兵法对交易战略层面的指导就梳理完了,做一个总结:

了解交易要稳定盈利所需要走的路看看自己走到哪一步,还有哪些路要走先把该走的路走完,让自己立于不败之地再去做交易即使全是正确的交易,长时间不赚钱也是正常的,因为赚钱和时间与运气有很大关系我们要效仿程不识做个寿星,不要学李广成为明星谦虚

好了,到这里文章就差不多了,如果能对你有用,希望你能助我让更多朋友有机会看到,共同渡人以渡己,我将感激不尽。

最后感谢你的阅读,送上鸡汤一碗,共勉之:

道阻且长,行则将至。


本文来源:https://www.kucaijing.com/articles/51924.html

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