北大一女博士说破股市:为什么散户总是做不好高抛低吸?堪称一绝

发布时间:2021-09-02 发表于话题:几乎100胜率选股公式 点击:907 当前位置:酷财经网 > 综合 > 北大一女博士说破股市:为什么散户总是做不好高抛低吸?堪称一绝 手机阅读

每个人都要对自己的遭遇做出一个清楚的解释——不是对别人解释,而是对自己解释。这就是为什么人们常常要“讨个说法”。如果,对自己的遭遇无法解释得清楚,就会很难受很难受。

在医院里,每个得了绝症的患者,都要经历一个痛苦的“自我解释”时期。“为什么生这个病的偏偏是我?!”这是一个无比痛苦且无比艰难的自问。虽然可能明明是个概率问题,但,“为什么偏偏是我?!”折射的是每个不幸者的不甘。

读中学的时候,你也可能观察到这样的现象。班里有些面貌丑陋的女生,对“自己从未收到过情书”的解释是这样的:“我可不是那样的人!不像那些狐狸精……”虽然旁观者清,但她们自己却对自己的解释深信不疑。然而,这样的解释真的除了能让自己舒服以外,一点副作用都没有吗?事实上,副作用很多很多,比如,除了让自己不真实之外,甚至可能为了让这样扭曲的解释更站得住脚,她们会不惜用各种手段去折磨、诬陷那些她们口中的“狐狸精”,虽然那些“狐狸精”除了长得更漂亮之外一点错都没有……当然,更惨的,并且她们自己可能永远不知道的是,正因为她们实际上的扭曲,所以,她们将来找到的另外一半,也必然是扭曲的。

“韭菜”们最大的共识是什么呢?

据我观察,所有的韭菜都认同一个实际上错误的观点:

所谓的交易,是一种“零和游戏”。

也就是说,他们相信自己赚到的钱,是别人赔掉的钱;或者反过来说,他们自己赔掉了多少钱,一定被别人赚走了同样数额的钱。

这就很矛盾了。当这些“韭菜”愤怒地声讨“割韭菜的家伙们”的时候,他们本质上在气愤的是什么呢?看来,他们真正恨的,并不是他们口中的“割韭菜”;他们真正恨的,逻辑上来看,只能是“为什么割韭菜的不是我?!”。如果有机会“割韭菜”,他们一定不会手软,因为这是他们认定的“零和游戏”,所以,谁都是韭菜,谁都是一个命:要么当韭菜被割,要么割别人的韭菜。

他们错在哪里了呢?

他们全然忽视了交易市场里最大的一个作用力:经济周期。或者通俗点讲,就是牛熊交替。

在牛市里,绝大多数人都赚到钱了,少数人赔掉的金额,全然抵不上那么多人赚到的总数;到底哪一根韭菜被割了?在熊市里,绝大多数人都赔钱了,大量的人赔掉的总金额,是少数人赚到的总额的无数倍,谁在割韭菜?



所以,这根本就不是“零和游戏”!

事实上,在牛市的尾巴上,无论是谁,买到的都是打了激素催肥了的价格;在熊市的尾巴上,无论是谁,买到的都是骨瘦如柴嗷嗷待哺的价格。

公开的交易市场上,没有人能拿着枪逼你交易,每个人都是自愿的……可为什么自愿买的时候欢天喜地,后面就开始呼天抢地了呢?我们需要一个解释。对,我们每个人都需要给自己一个清楚的解释,用来解释自己所面对的尴尬。

你是想要一个正确的解释呢,还是想要一个让自己感觉舒服的解释?

正确的解释,会引发你下一步正确的选择和行动。让自己舒服却肯定不正确的解释,除了让你短暂舒服之外,因为它不是正确的,所以必然只能带来各种“出人意料”的副作用……你到底要哪一个解释?

正确的解释很简单:

我们买入的时机错了。

牛市的时候,鸡犬升天,多差的标的,都有可能继续暴涨;熊市里,万马齐喑,有时好的资产反倒跌得更狠……

“时机错了 ”是最本质、最合理、最有指导意义的正确解释,甚至应该是唯一的合理解释。

另外,稍稍成长了一点的你,从此就明白了:以后,绝对不要参与任何零和游戏——这比赌博还浪费时间!(要知道,在现实里,公平的赌博其实是不存在的,为了保证公平,或者说,以公平为手段,所有赌场都设计了庄家赢率。)

股市没有什么是百分百的,一切都是在“概率”和“可能性”上进行优化,提高自己的胜率。不论是基本面分析、技术面分析还是资金管理、心态控制,都是在评估某一次出手的获胜概率,就像战场上将军对一场战争、一次战役的谋划和部署,没有百分百的事情,都是综合评估各方面情况,得出一套最有利于自己取胜的作战方案。

股市的确定性基于概率,来源与股市最基本的原理,那就是:股价的最终决定因素就是企业,企业的发展决定股价的动态。这一最朴素的道理,在市场炒作的迷雾下,已经让太多的人迷失方向。

那么什么是大概率和小概率的事情?

顾名思义,大部分人能做到的事情就是大概率,反之亦然。大部分的人在二十多岁会结婚,是大概率事情,大部分人这辈子会普普通通平平淡淡是大概率事件,坐飞机几乎不可能掉下来是大概率事件,普通人炒股大部分会亏钱,这也是大概率事件。

有了概率的思考方式,我们就会明白,在股市的博弈中,基本面、技术面、心理面、资金面等等都是我们衡量概率胜算的要素之一,股市是个大熔炉,各种理念、方法都要大融合,价值投资、趋势投资、技术分析、图形分析、基本面分析等等要素都可以自成一家,做得好都可以在市场活的很好。这些年我是经历了一个以上的循环:先看图形炒股,发现不好使,就用基本面来玩,后来发现很多时候基本面好的股票在市场轰轰烈烈的时候不涨,涨的时候大盘也不好了,又拿不住股票,然后再换趋势投资,不灵了,再换价值投资……..然后再来一个循环。

这个概率综合得分多少才是一次出击的核心思考点,就比如当前的大势,不论是想进场抢反弹,还是想中线建仓,在你的周期上,你获胜的概率有多大?单就大趋势及汇率宏观这一项,获胜的概率就大打折扣,其他的行业再好,个股再好,又有多大意思?覆巢之下无完卵。

一般要具备以下几个概率思维:

1.概率思维

投资永远没有百分百确定。超额的收益往往伴随着风险。如果不承担任何风险,想要博取超过市场平均水平的超额收益几乎不可能。所以,最终,投资成为了一个概率艺术。我所理解的投资本质,是建立在概率基础上的,机会和风险错配产生的投资机会。既然是概率艺术,就有两大要素:正确率、正确时的收益。

2.正确率就是胜率

高胜率和确定的大概率是投资复利的前提。当时很多人过分关注了胜率,而忽略了概率的存在,好的决策有时也会带来坏的结果,而坏的决策也会带来好的结果。

相比关注胜率的结果,建议大家多去关注决策的过程,学会把主要精力放在投资决策中,然后靠足够长的时间和足够多的数量让概率发生作用。

有时候,要尝试接受偶尔的不好的投资结果。

3.正确时候的收益

其实正确率只是一方面。重要的是每次正确时能带来多少收益(减去错误造成的损失)。可能有一个人,亏了100次,但是在1次投资中就翻身了,一级市场的天使轮就是这样。这又涉及到对每一次机会的仓位的控制,这又是另外一个话题了。

为什么散户会亏钱,老股民一言道破真相?

炒股的方法多种多样,但是不管什么方法,需要遵循的基本原理都一样。那就是:首先尽量保住本金,然后追求长期稳定收益,最后才是偶尔追逐超额利润。也就是说,我们必须先活着,才能等待机会和运气。

股民都知道:10个股民9个亏,其实可能还不止这个数,从长期来看,可能百个股民一个盈,那为什么股民会亏钱呢?这就要从人性的劣根性说起。

一、不及时止损

很多人不是不懂这个道理,就是心太软,下不了手。绝对要有停损点,因为你绝不可能知道这只股票会跌多深。华尔街有一句名言,“市场会想尽一切办法证明绝大多数人是错误的。你能经得起市场的这种种考验吗?”为什么止损总是如此之难?因为执行止损是一件痛苦的事情,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验。价格频繁的波动会让人犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇下次止损的决心;侥幸的心理。很多人也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机;

事实上,每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态,即便盈利了,我们也难以决定是立即出场还是持有观望,更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使人不愿意少赢几个点,更不愿意多亏几个点。

二、总想追求利润最大化,主要表现在以下三方面

1、本来通过基本面、技术面已经选了一只好股,走势也可以,只是涨得慢些或在作强势整理,便耐不住性子,通过听消息或看盘面,想抓只热门股先做一下短差,再拣回原来的股票。结果往往是左右挨耳光。这种慢车换快车的操作本身难度就很大,而且必然要冒两种风险:热门股被你发现时必定已有一定涨幅,随时会回落;基本面、技术面较好的股票在经过小幅上涨或强势整理后,随时会拉长阳,抛出容易踏空。而一旦短线失败,又不及时止损,后面的机会必然会错过。

2、很多人都认识到高抛低吸、滚动操作可获比较大的利润,也决心这么做。可一年下来,却没滚动起来,原因就是抛出后没有耐心静等其回落,便经不住诱惑又想先去抓一下热点、做短差,结果同适得其反。

3、一年到头总是满仓。股市呈现明显的波动周期,下跌周期中90%以上的股票没有获利机会。可很多股民就是不信这个邪,看着盘面上飘红的股票就手痒,总报者侥幸心理以为自己也可以买到逆势走强的股票打短差,天天满仓。本想提高资金利用率,可往往一买就套—不止损—深度套牢。毕竟能逆势走强的是少数,而且在下跌周期中经常是今天强明天就弱,很难操作。另外,常满仓会使人身心疲惫,失去敏锐的市场感觉,错过真正的良机。许多股民都是这样,钱在手里放不住三天,生怕踏空,究其心理就是想追求利润最大化。这种类型的股民,不论大户、散户,无不损失惨重。

其实每年只要抓住几次机会,一个时期下来收益就相当可观了,所以巴菲特年均收益才30%就成为大师了。如果一心想追求利润最大化,就会像熊瞎子掰苞米,最终往往反而利润最小化。

股市是一个充满机会、充满诱惑、也充满陷阱的地方,一定要学会抵御诱惑,放弃一些机会,才能抓住一些机会。




高抛低吸是投资者获利的有效手段之一,懂得高抛低吸的人是聪明的,他懂得抓住股市带给他的良机,但是看准机会,如何把握才是关键。

炒股追求的就是高抛低吸,但说起来容易做起来难。如何才能高抛低吸呢?哪里是高?何处又是低呢?对于这个问题却没人给出答案,在此笔者阐述一下对高抛低吸的认识:

首先要从心态上调整好,万事过犹不及,如果过分的强调最高点和最低点,反而会错过相对的高低点,不能及时锁定利润和错失建仓的良机。

如何做到高抛呢?

1、日线图上留下从上至下突然击发出大黑棒或槌形并破重要平台时,不管第二天是有反弹、没反弹,还是收出十字星时,都应该出掉手中的货.

2、同类(行业、流通股数接近、地域板块、发行时间上靠拢等情况下)股票中某只有影响的股票率先大跌的话,其他股票很难独善其身,手里有类似股票的话,先出来再说。

3、股价反弹未达前期制高点或成交无量达前期高点时,不宜留着该只股票。

4、新股上市尽量在早上交易时间的10:30至11:20分左右卖出,收益较为客观。

5、雪崩式股票什么时候出来都是对的。大市持续下跌中,手中持有的股票不跌或微跌,一定要打起精神来,不要太过侥幸,先出来为好。像此类股票总有补跌赶底的时候。

6、遇重大利好当天不准备卖掉的话,第二天高开卖出或许能获取较多收益,但也并存着一定的风险,三思。

7、重大节日前一个星期左右,开始调整手中的筹码,乃至清空股票,静待观望。

8、政策面通过相关媒体明示或暗示要出整顿“金牌”告示后,应战略性地渐渐撤离股市。

9、市场大底形成后,个股方面通常会有30%至35%左右的涨幅。

10、某只股票的股价从高位下来后,如果连续三天未收复5日均线,稳妥的做法是,在尚未及严重损手断脚的情况下,早退出来要紧。

11、某只股票的股价破20日、60日均线或号称生命线的120日半年线、250年线时,一般尚有8%至15%左右的跌幅,就是有伤害的话,还是先退出来观望较妥,当然,如果资金不急着用的话,死顶也未尝不可,但请充分估计未来方方面面可能发生的变数。

12、国际、周边国家社会、政治、经济形势趋向恶劣的情况出现时,早作退市准备。同样,国家出现同样问题或不明朗或停滞不前时,能出多少就出多少,而且,资金不要在股市上停留。

如何做到低吸呢?

一般说来,低位吸筹的安全系数较高,获利的概率较大。但等待最佳吸纳机会需要耐心,而且要经得住煎熬,这时应该坚定自己的信念,再漫长的黑夜总会被灿烂的黎明所取代,再痛苦的煎熬总会有尽头。然而,什么阶段、什么时间才是最佳的低吸机会呢?提供下列几个范例供你参考:

1、运行在价格箱底、技术指标没有明显创新低的股票可大胆吸纳,介入这样的股票,可以获得稳定的收益。

2、大盘受到利空消息的刺激连日暴跌,个股股价纷纷跌至历史底部,跌幅大多为10%以上,此时吸纳任何一只股票,短线都可获得意想不到的收益。

3、在底部横盘、不受大盘涨跌影响的股票,随时吸纳都安全,特别是K线的最后一根阴线或开始启动向上突破时,是最佳的低吸机会且获利空间巨大。股市上的众多黑马股,都出现过这样的走势。

4、K线图长期空头排列、股价连下了几个台阶、跌破所有均线仍未止跌、日成交量呈现逐步萎缩状、K值呈负值、J值在负值10-20处多日钝化,乖离率在1至10以上钝化、强弱指标在10以下钝化。出现上述这些特征的股票,后市都会有一定的涨幅,获利不仅可靠,还十分可观。

高抛低吸、波段操作,最重要的是把握节奏,五种战法:

1、指标高抛低吸法:

所谓的指标高抛低吸法就是根据技术指标所发出的买卖信号进行高抛低吸的方法,根据两个或者是三个短线技术指标的组合研判,找出高抛点和低吸点进行买卖操作,这样可以做到抛在相对高位,进在相对低位,从而降低成本扩大利润




① 60分钟macd双金叉,为买入信号;30分钟macd白线由上穿下黄线,即空中死叉,绿柱出现,为卖出信号。应该注意的是这里的双金叉是调整一段时间后,由绿变红;空中死叉是有一定涨幅后,由红变绿。

②从KDJ指标看,当J值达90以上,或100以上时,此时卖出,近一周內应有可观的差价。

③从布林线看,当布林线走出上轨时,可以进行高抛操作。

2、分时图高抛低吸法:

从分时走势看,当个股异动或上涨之后,其股价超出均价(黄线)过高时,可果断卖出,快则几分钟就会有差价,慢则一小时,股价回归均价的可能性很大。

3、均线高抛低吸法:

所谓的均线高抛低吸法就是根据股价和均线所处的位置股价离开均线的空间而进行的买卖的操作,一般情况下是以5日线和10线为参考,当股价远离5日线时可高抛(低吸)当股价返回到10附近时可低吸(高抛),这是根据均线操作的高抛低吸的方法。




4、趋势高抛低吸法:

所谓的趋势高抛低吸法就是根据股票的运行趋势而做出的高抛或低吸的方法,趋势高抛低吸法主要是依据趋势线进行操作,任何股票都有他自己的运行轨迹,这一运行轨迹就形成了这一股票的趋势,操作者可进行画线分析,支撑线和压力线,当股价上行靠近或碰到或冲过压力线时高抛,当股价下行靠近或碰到或下穿支撑线时买进,这就是趋势高抛低吸法,这一方法需要画线,要有一定的技术分析的朋友才能做到。




(绿色买点,红色买点)

当你判断大盘指数即将下跌,或跳水时。由于大盘的震荡,必将引发个股的震荡。这个时候的高抛,是结合大盘震荡而相应操作的。

5、量能高抛低吸法:

所谓的量能高抛低吸法就是根据量能的变化做出高抛低吸的操作,股价持续增量上行时当某一天突然放出高于前面的量很大的量柱是意味着多空开始出现分歧,这时就是高抛的时机。当持续缩量股价回落到一定程度时股价拒绝下而量柱从缩减到走平再到有所增量时就是低吸的时机



高抛低吸法操作注意事项:

1、要学会空仓 有很多民间高手很善于利用资金进行追涨杀跌的短线操作,有时候会获得很高的收益,但是对于非职业股民来说,很难每天看盘,也很难每天能追踪上热点。

2、不要奢望买入最低点,不要妄想卖出最高价。

3、高抛低吸法,在实际操作中有一定难度。理论上讲高抛低吸是一种非常理想的解套方法。其实任何股票在一天当中都有一定的涨跌空间可供投资者去做差价,如果做得好的话,任何股也都可以打出差价来,因而任何股也都可以解套。

4、暴跌是重大的机会,暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的,在大盘相对高点出现的暴跌要谨慎对待,但是对于主跌浪或者阴跌很久后出现的暴跌,你就应该注意股票了,因为很多牛股的机会就是跌出来的。

5、应把握好高抛低吸的节奏和时机。高 抛低吸法的关键所在,就是把握好高抛和低吸的时机和节奏。股价上涨见顶时应及时抛售,然后耐心等待股价下跌,当股价确实跌不动并有底部反弹迹象时买入。

把握正确的投资之道

平常心即道,道法自然,一切都在规律之中,复杂的不是行情,而是人心。交易之道,大道至简,小术无常,惟有用心感悟,身体力行,大胆假设,小心求证。服从趋势,坚守原则,倚仗概率优势。

行情总是朝阻力最小的方向行进。个人的资金只是市场这片狂洋大海里的一滴水,市场并不关心我们这些小水滴如何想,大海自有潮流,潮流并不以个人的意志为转移。市场很强大,我们只能顺应它,做一个随波逐流者。

不应对抗市场或尝试击败它。趋势来时,应之,随之。无趋势时,观之,待之。善胜者,无智名,无勇功。当无时无刻不在市场里操作的人忙进忙出时,它们在为我们创造机会。市场是博弈场,不犯错的人从经常犯错的人手里攫取利润。

盈利需要靠大大小小的很多次利润的积累,不能每一单都有暴利的想法。单边行情可遇不可求,坚持既定的操作原则,最终会以概率的形式收获单边行情。切勿急功近利,控制风险始终是第一原则。赚钱从来不是容易的事,下单持股如履薄冰,小心驶得万年船。

交易之道,先为不可胜,以待敌之可胜,胜可知而不可为。没有行情是创造不出行情的,当你想挖掘行情时,一定是风险很大的时候。行情如四季一般循环,春生夏长,秋收冬藏。春天不是创造出来的,春天是时节的周期,是恒古不变的道理。不要总想着在冬天播种,这时候最该休息。

时 机优先于价位,好的位置不必在意几个价位的得失。交易不是精确的科学,它更像是模糊的艺术。花费精力在追求买在最低点并卖在最高点是徒劳无功的。行情的转 折位置是一个区间不是一个点。每一次进场都应想好出场策略。以最小的代价换取有利的位置,一旦行情未按预期发展应想办法尽早退出。

需要学会放弃,任何方法都有不适应的行情。能顺应趋势轻松地赚钱时,不会再执着于风险大而且获利有限的小区间。有时你只需暂时停止交易,而不是否定一个方法。用归纳的方法形成系统,这个系统应该具有一定的适用性。成交量是价格之外的另一个界定区间的重要依据。

交易最基本的原则是轻仓、顺势、止损和持长。截断亏损,让利润奔跑是每个成功交易者的秘诀。多头市场上,大多数股票可以不必担心暂时的回撤,调整之后会重回升势。做对的单子要拿得住,做到有风使尽帆。任他东南西北风,抱住盈利不放松。利润总是能很好地照顾自己。

最低的一档永远是最贵的一档,没有人能经常买到最低点并卖到最高点。做大概率的事,一种方法有80%的概率一单获得50%的利润,另一种方法有20%的概率一单获得100%的利润,我们应该选择前者。

人的天性不适合做交易,用盈利培养正确的交易习惯。用正确的下单提升获利信心,用合理的止盈保护超额利润,用合理的止损为下次开仓赢得更好的位置。在心理上追求单次交易的最大利润会损失多次交易的整体利润最大化。

卖出是比买入更难的技术。会买的是徒弟,会卖的是师傅。对持仓的处理能力是区分高手和低手的重要标志。重视对亏损单的处理能力。失去控制的单次大亏是对本金和信心的双重打击。最大回撤是对操盘手的重要衡量标准。

交 易是输家的游戏,善输小错在空头市场中尤为重要。最早的亏损是最便宜的亏损。在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小的亏损而拒绝出局,迟早会遭受更大 的亏损。当持仓亏损时,切忌加码再搏。在不利的区间,多做多错,少做少错,不做不错。你不能诀定盈利却能控制亏损,止盈靠行情,止损靠纪律。

做到截断亏损,让亏损消失在萌芽中。无论过去曾经有过多少个100%的盈利,现在只要损失一个100%,你就一无所有了。一个跌停10%的损失需要涨11%才能赚回来,一只股票从20元跌到10元只要跌50%,而从10元涨到20元却要涨100%,资金也是如此。

一 只处于下降通道中的股票,任何时候卖出都是对的。重仓和大亏会造成心理压力,时间越久越难以下决心离场。陷入困局时先出场一半仓位,以减少心理压力。认识 到波段的循环,分清波段的起止,有章有法地进退。学会让资金分批进场。一旦首次进场资金发生亏损,第一原则就是不能加仓。熊市下跌途中,做的是时间不是股 票。

中小投资者不需要战略建仓,不要相信股评的长期价值投资,那多是给套牢者的自我安慰,而损失的金钱和时间却是实实在在的。明显下跌趋势 中,在没有反转之前的价格回升都看作反弹,根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。有时什么也不做,就是一种最好的选择。不要担心错失机会,善攻者必 善守,善猎者必善等待。等到符合盈亏比的升浪时机出现时再动手。




很多老股民都至少掌握一两种很有效的赚钱形态,这可以说是他们的独门暗器,胜率超级高,走势超级熟悉。

初学者会问,那么,我把这些形态学来不就成为老手或高手了吗?当然不会这么简单。老股民的这几件独门暗器是经过长期实战检验过的,你可以把这些形态拿过来,但老手对这些形态的处理,对当时市场情绪的体会,持仓的信心等等这些都是你拿不走的。也就是说,你只能达到知道的程度,但并不能轻易达到理解的程度。

这些形态都是老手经过千锤百炼才找到的属于自己的市场“秩序”(我经常提到这种“秩序”)。在老手的眼里没有意外的行情,对他们来说,真正的是阳光下没有新鲜事。经历过非常多的走势之后,老手看一眼行情图即可分辨出压力支撑,判断出涨跌概率。滑头就是指的这些人,老手不会看死多,也不会看死空,他们是“墙头草”,哪边风硬哪边倒。眼上的功夫我们可以称之为“看功”,它和股票大作手利佛莫尔提到的“坐功”有一曲同工之妙,容易却不简单。

技术分析的方法各种各样,这些是形式上的区别,大多数的指标都是价格的变形。到一定程度之后,为了“保持尽量简单”你应该弃用一些指标或条件。如果把技术方法、指标看作是兵器库里的兵器的话,你会经历一个收集研究各种兵器的过程,最后你可以达到信手拈来就可以用很多兵器作战的程度,但最好用的可能是最简单的。举例来说,老手可以用MA60均线或者一组均线的组合及形态来判断趋势。这是最简单有效的方法之一。不管用多么复杂的指标或方法,最终都会得出相同的结论。

学习指标是很多人都要尝试和经历的一个阶段。指标的好处是简明直观,有助于识别形态。但更高的境界是“片叶飞花即可伤人”,价格才是最直接最本质的。最终应该是看裸K线,最多由于习以为常再加上均线足矣。我们这里所说的不可避免的涨和跌的形态也是价格上的K线形态。这可以是单根K线,也可以是几根K线的组合,也可以是众多K线组成的K线整体结构。总之,它是某种价格模式(经常会配合成交量)。

不管你处于哪个阶段,最好从寻找并坚持属于自己的一种形态开始。弱水三千,只取一瓢饮。板块是轮涨的,找到强势板块中的龙头股。抱朴守拙,只要手中的股票涨幅高于中小板指数的涨幅就是胜利,这就说明你战胜了大多数的投资者。当你有两块手表的时候,倒是会影响你的判断。如果操作不顺的时候,也请回到最有把握的那种形态。坚持做效用最大的、最有把握的赚钱模型。

很多投资者都有这样一个理想,努力成为专业的操盘手。成为操盘手容易吗?通过对这位传奇交易员的一些情况的了解,你会找到一些答案,并找到努力的方向。

我们经常会听到这样几个称谓:散户、投资者、交易者、操盘手。散户指的是中小投资者。操盘手指的是有资金、信息优势的大资金操作者。在很多人的印象里,它更多指的是作局者,这是做庄时代的思维。交易者(trader)指的是靠交易性机会赚取差价的人,他们往往更看重技术分析和交易技巧。投资者(investor)偏重基本面分析,坚持价值投资理念。

在流动性充分的市场中,市场的主力资金来自于多个方面,不存在传统意义上的庄家,市场其实是博弈的,只有趋势没有庄家。当然有人会不同意这种说法,这取决于对市场的世界观。相信有庄家的人,在盈利时,可以说是跟庄成功。相信趋势的人,在盈利时,可以说是跟对了趋势。另一种说法是,操盘手就是交易者或者交易员,只是叫法不同罢了。

总之,我所提到的交易员,是指那些主要借助技术图表进行操作的人。交易者看重交易性机会,所有品种的区别只是代码的不同,只要图形上符合操作模式,就可以操作。他们相信,所有信息反映在价格上。



在现实中,能达到三年以上持续盈利的人可以说是凤毛麟角。这里的持续盈利指的是经过足够多次的交易,而且资金曲线始终处于上升通道之中。在这几年中,我也接触过很多交易者,所了解的这种高手不会超过10个。其中有一些高水平的交易员在一段时间中的成绩很好,但后来也会重新陷入不稳定的状态。

能在市场中稳定盈利的人,他通常都会有一个有形或无形的交易系统。大多数人没有交易系统,这些人多数在“七亏二平一赚”的“七亏”中。少数人有交易系统,这些人也并不能肯定盈利,但一定会有优势。“一赚”中的人99%会有系统,也就是计划,它可以是简单的,也可以是复杂的,另外那1%,我们不排除有运气非常好的人存在。我所见到过的高手,可以肯定地说,都有固定的一套方法,不管他是否接受交易系统的理念,但他实际上都执行了一套策略。

必须坚守的八个字“把控风险,及时止损”

一般投资者很难把握股价何时到达极点,因此不能妄想用足行情,买个地价卖个天价。只要有适当的利润就可及时买进或卖出。设置自己能承受的而非遥不可及的止盈点和止损点,会帮你稳稳拿到可赚得的价差,最大限度地降低损失。如果发现找错了对象,应当机立断,止损出局,千万不要陷在里面。止损降低风险的关键,请牢记以下两点:

(1)必须设定止损点

永远不要没有设定止损就开始一笔交易。没有只赚不赔的股票,投资股市要时刻提高风险意识。最起码的风险意识就是买入前确定自己可以赔多少——设定止损点。

(2)坚持预设的止损点

能够严格自律地做到这一点的投资者很少。因为在止损点卖出股票就是要坦白地承认自己错了,而大多数散户对持有的股票往往过于自信,面对判断失误,依然心存侥幸。

选择割肉卖出的8个要素:

止损的最终目的是保存实力,提高资金利用率,避免小错铸成大错甚至导致全军覆没。没有止损意识就等于没有正视错误的勇气,也就失去了探索成功之途的可能。止损是股市交易中保护自己的重要手段,必须坚持但又要灵活掌握。

投资者在买入股票被套后,首先面临的问题就是,必须在卖还是留之间做出选择,这时投资者可根据以下8个要素来考虑:

第一,资金管理的硬性规定,即交易损失总金额不能大到持有本金的某个百分比(比如10%至20%)以及每笔交易所允许的最大损失额度。这是投资者必须要考虑和遵循而与市场状况无关的最基本因素,也是设定止损的基本标准和最后底线。

第二,根据投资者购买该股票时事先计划的风险与回报的比例所设定的止损点来判断。

第三,迅速判断该股票的买入行为是投机性买入还是投资性买入。如果是投资性买入,只要公司基本面没有变坏,可以不必关心股价一时的涨跌起伏而继续持有。

第四,迅速判断该股票的买入操作是属于抄底型买入还是追涨型买入。如果是追涨型的买入,一旦发现判断失误,要果断地止损。

第五,迅速判断这次买进是属于短线操作还是中长线操作;认清自己是属于稳健型投资者,还是属于激进型投资者。做短线最大的失败不是一时盈亏多少,而是因为一点失误就把短线做成中线,甚至做成长线。不会止损的人是不适合短线操作的。

第六,迅速判断买入时大盘指数是否处于较高位置。大盘指数较高时,特别是市场中获利盘较多时要考虑止损。

第七,迅速判断个股的后市下跌空间大小,下跌空间大的要坚决止损。

第八,分清主力是在洗盘还是在出货,如果是主力出货,要坚决止损。

投资的难点就是未来利润产生的时间点不确定,未来的利润空间也不确定。在盈利的情况下会让自己离悬崖越来越远,在播种期反而胆子会比较大,因为这时候的风险是可控的,往往行情波动比较小,价格比价低,价格区间波动幅度比较有限。一旦盈利了,行情往往在急速波动,仓位增加会越来越小,让自己离悬崖越来越远,这也是多年来自己的一个经验教训。正常的操作是逐步进场和出场。作为个人投资者一般的思路都是以小博大,这就需要逐渐加仓的过程。同时要考虑风险控制,就算不用盈利加仓,靠本金加仓也要逐步发现市场的机会,用仓位来试探这个市场,这也是对自己的一个风险保护。

真正的护城河:1、无形资产,如品牌、专利、或无法效仿的服务;2、客户转换成本;3、网络经济;4、成本优势。对于公司,高速增长几乎是“神话”,成长是不可持续的,对于公司始终站在置疑的角度去持有。安全始终是第一要务。


本文来源:https://www.kucaijing.com/articles/62350.html

标签组:[股票] [投资] [散户] [止损] [股票止损] [交易风险] [股市交易时间

相关APP下载

扩展阅读文章

热门话题

综合推荐文章

综合热门文章