近十年最强沙尘暴来袭,黑色系领跌!央视曝光“瘦身”钢筋

发布时间:2021-08-31 发表于话题:大鹏尾盘绝技 点击:112 当前位置:酷财经网 > 综合 > 近十年最强沙尘暴来袭,黑色系领跌!央视曝光“瘦身”钢筋 手机阅读

2021年全国两会期间,碳达峰、碳中和的话题具有相当高的热度,成为两会“热词”之一。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平3月15日下午主持召开中央财经委员会第九次会议,研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。习近平在会上发表重要讲话强调,我国平台经济发展正处在关键时期,要着眼长远、兼顾当前,补齐短板、强化弱项,营造创新环境,解决突出矛盾和问题,推动平台经济规范健康持续发展;实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。

央视3·15晚会曝光:废旧钢筋一夜翻新,一年上万吨“黑心钢筋”流入工地。用废旧钢筋加工成的“瘦身”钢筋重量和直径均未达到国家标准要求,会影响工程质量,危害人民群众的生命财产安全,国家严惩“瘦身”钢筋等违法行为。该加工厂一年可以翻新旧钢筋3万多吨,已流入东莞、潮州、揭阳等多个市场。

3月16日,美股三大指数集体收涨,纳指涨1.05%,标普500指数涨0.65%,道指涨0.53%,其中,道指、标普500指数续创历史新高。

据财联社3月16日凌晨消息,美国国会大厦附近发生火灾,现场冒出浓烟。

当地时间周一,德国、法国、意大利陆续宣布暂停使用阿斯利康研发的新冠疫苗,这对欧盟本已进展缓慢的疫苗接种又是一次打击。加上此前爱尔兰、荷兰等国,目前已有十多个国家宣布因血栓问题而暂停使用这款疫苗,而这可能导致欧盟为四分之三人口接种疫苗的目标推迟1个月之久。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示,截至北京时间3月15日23时26分,全球新冠肺炎确诊病例上升至120002856例,其中死亡病例达到2655755例。

虽然近期美国疫情有所好转,但美国疾病控制与预防中心(CDC)主任周一警告称,随着各州放宽限制,更多的美国人利用春假外出旅行,美国感染人数可能再度激增。

在抗疫烧了大把的钱后,拜登已经在酝酿美国1993年以来的首次大规模联邦加税,可能提高公司税和高收入者个税,为基建等后续长期经济计划提供资金。

黑色系领跌,铁矿石行情波动加大

3月15日,国内商品市场上黑色系整体领跌。铁矿石主力合约于早间下探至逾1个月新低后小幅反弹,日内宽幅振荡,最终收跌3.5%。有市场人士认为,这波黑色系商品集中下挫,或与市场对于环保限产的预期再起相关。

据中央气象台15日消息,昨日至今晨,受冷空气影响,新疆南疆盆地西部、甘肃中西部、内蒙古及山西北部、河北北部、北京等地出现扬沙或浮尘,部分地区出现沙尘暴。中央气象台昨天早晨将沙尘暴预警升级至黄色预警:昨天白天到夜间,新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北、北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁等12省市将出现明显的沙尘天气,部分地区有沙尘暴。这也是近10年我国遭遇强度最大的一次沙尘天气过程,沙尘暴范围也是近10年最广。

其实,上周唐山地区就已发布红色预警,按照长流程联合钢铁减排措施规定,A、B、C、D类企业分别执行不同限产措施。同时山西、山东地区不少钢厂近期也发布了检修计划,一度引发铁矿石期货价格大跌。而在刚刚过去的周末,唐山市政府官网消息,3月13日晚,唐山市召开重污染天气应急响应落实紧急部署会议,提出各企业要严格按照重污染天气应急预案要求,该限的必须限到位、该停的必须停到位,必保50%减排目标。各级各有关部门要对企业进行全面检查,对未落实应急响应要求和违法排污的企业要坚决依法严惩,一律收回排污许可证,实施顶格处罚、按日计罚,污染排放绩效评级降为D级等。

“近期铁矿石行情波动较大,3月2日晚间《唐山市3月份大气污染综合治理攻坚月方案公布》,随着唐山地区环保限产逐步推进,铁矿石价格出现明显回调。”南华期货金属分析师王泽勇介绍,从需求来看,截至12日,唐山钢厂高炉停产已达到45座,影响日均铁水产量约17万吨。短期内预计唐山地区对待环保问题态度坚决,铁水产量将持续受到压制。唐山地区钢厂投氛围持续走弱。得益于矿价的高位回落,山东与江内港口市场活跃度较高,钢厂低价补库意愿较好。

供应上,王泽勇表示,上周澳巴铁矿发运总量2207.6万吨,环比减少199.6万吨;澳大利亚发货总量1516.6万吨,环比减少283.4万吨,巴西发货总量691万吨,环比增加83.8万吨。其中澳洲发运有所回落不及预期,减量主要来自力拓和FMG,力拓上周五港口发生小型火灾,但已得到迅速控制,预计影响不大。

“短期内铁矿需求在严限产政策下大幅下挫,预计铁水产量将持续承压,供需格局改善有限。”王泽勇认为,短期上方空间有限,仍将承压偏弱运行。但在矿价回调后钢厂利润改善或改善铁矿石需求预期,后期旺季需求有望回升,所以不宜过分看空,警惕高位回落风险。

内蒙双控红色预警拉响,电解铝何去何从?

1月以来沪铝再度从低位反弹,至3月15日沪铝主力合约收于17650元/吨,当前期价已达到9年来的新高。在徽商期货有色金属分析师陈晓波看来,此轮铝价大涨的直接原因在于,内蒙古自治区未完成2020年能源双控考核,随后市场传闻部分电解铝厂计划以检修性质减产,影响约10万吨左右产能。且内蒙古从今年起不再审批钢铁、电解铝等新增产能项目,供应增速不及预期是支撑铝价最主要的逻辑。

3月12日,包头市发展和改革委员会发布文件,根据《包头市能耗双控(一季度)红色预警响应通知》,要求包头市完成一季度能耗双控目标任务,本次政策涉及整改铝企。据光大期货研究所有色金属总监展大鹏介绍,第一,“十三五”未能通过审查需面临停产整改的已投产的项目,具体包括包头市新恒丰能源50万吨轻金属材料加工及9万吨原铝制备项目;第二,“十三五”未能通过审查需面临停建的违规项目,包括内蒙古运正生新材料有限公司20万吨铝合金建设项目;第三,即日起至3月31日采取限能限电企业,具体包括包铝股份有限公司与东方希望稀土铝业需各自减少用电15000万千瓦时,各自当月减少4万吨标煤。

展大鹏向记者表示,内蒙2月电解铝运行产能目前维持在在600万吨以上,上次蒙东作为限产起点,因双控政策受限影响产能为15万—16万吨。根据规定,即日起至3月末,包铝股份有限公司与东方希望稀土铝业均需共减少用电30000万千瓦时,根据每吨铝耗电1.29万—1.35万千瓦时的标准,预计本次关于蒙西3月后半旬电解铝限产规模在2.22万—2.33万吨。日产影响在1400—1500吨,若限产政策持续下去,影响年产能将达53万—55万吨。

“而且,当前电解铝为能耗重点控制项目,政策具备一定延续性的。”展大鹏表示,尤其是根据双控要求,包括单位GDP能耗下降3.2%,能耗增量控制在23.75万吨煤以内,能耗总量增速控制在1.94%以内。作为内蒙古能耗最高的行业,电解铝企业产量增减规模对于单位GDP边际影响当前是较为明显的,除包头外后续其他高耗能省市或也将面临相关限能的政策约束。

在展大鹏看来,就表面而言,电解铝短期供给端由于政策性限制,一定条件下或面临供给短缺;然而对比来看,今年年初情形与前两年有一定的相似之处,不过前几年处于产能调整和产量爬坡阶段,铝现货容易出现紧张局面,但今年开端铝产能即在高位运行,加上进口窗口目前已经处于打开状态,进口预期将会有所增加,除非之后限产规模有加大趋势,否则铝供应仍旧非常乐观。

他认为,比起实际减产效应来讲,当前背景下限产消息端发酵带来的情绪性蔓延更为突出。但需要注意的是,去年二季度开始下游有大量企业囤货,很好改善了去年二季度的需求,今年畏高情绪严重下二季度还能否有较高的增长则需要注意,如果需求不及预期,反而现货市场还将存有一定消化压力。

从宏观方面看,十年期美债收益率冲高至1.64%,创2020年2月以来新高,美元指数亦走高,对风险资产形成一定利空;不过拜登1.9万亿疫情纾困法案落地,流动性宽松预期得以延续。产业方面,供应不及增速预期下,下游各终端行业复工复产速度较快,刚需保持较好。此外,“碳达峰-碳中和”政策的出台将在长周期上限制电解铝新产能的审批和投放,打破了过去对于电解铝行业产能过剩的固有预期。

“目前,影响铝价走势的核心因素在宏观以及产业供应端的扰动。”陈晓波表示,短期内,宏观流动性宽松预期的转变与否对商品市场整体走势产生直接影响,需持续关注美债收益率、美联储货币政策等;长期来看,产业供应端的利好将长期对铝价形成支撑。

长期需求依然向好,玻璃主力合约尾盘拉涨

本周一,玻璃主力合约尾盘拉涨,再次站上2000点,最高2025元/吨,收盘2021元/吨,结算1968元/吨,涨幅2.64%,总持仓38.2万手。

据华融融达期货分析师王雅谦介绍,现货方面,市场总体走势逐步趋稳,偏强运行为主,前期价格大幅上涨的趋势有所放缓,市场成交情况总体较好,下游加工企业订单积极性较好,贸易商补库速度有所减缓。厂家库存有所下降,短期内价格将保持偏强势状态。全国均价2176元/吨左右。全国样本企业总库存继续下降16.91%至3128.99万重箱,同比下降66.05%,库存天数15.9天,均为5周低位。在价格上涨带动下,企业产销乐观,贸易商拉货积极性较高,下游刚需备货,华北沙河市场生产企业库存环比下降42.64%至156.7万重量箱;京津唐市场及华南、华东、华中等区域整体库存环比均下降百分之十几,整体来看中长期需求依然向好。

期货方面,日线级别玻璃主力合约仍然处于多头趋势,突破5日、10日、20日均线,CJL指标缩量,持仓兴趣走低,MACD指标蓝柱变短,快慢线交死叉。王雅谦表示,短期来看,现货价格易涨难跌,玻璃行业库存大幅下降,叠加原材料和成本的同比降低,行业利润率也将提高,整体供需仍然较好,且技术上看周线级别多头趋势未变,建议偏多思路对待。

PVC领涨化工板块

本周一,PVC价格强势拉涨,涨幅逾4%,价格创下10年新高,领涨整个化工板块。

华融融达期货分析师朱宗坤表示,“十四五”期间,国家对能源消耗管控强力加码,内蒙古“能耗双控”政策出台,严格实施能耗总量,政策反面对于PVC产业电石端影响较大,电石供应受限电限产因素影响供应趋弱,而电石下游PVC、BDO等生产企业利润较好对电石需求表现旺盛,供弱需强推动电石市场报价继续上行。

据他介绍,截至3月15日,华北地区电石市场报价5200元/吨左右,致使华北地区外采电石企业成本压力明显增加,而电石供应受政策影响持续偏紧导致价格具备继续上涨的动力,或将影响电石法PVC生产企业被迫降负荷进入检修阶段。

此外 ,朱宗坤表示,春节期间美国得州突发寒潮,致使430万吨/年的PVC装置意外停车,且从近期了解到的市场消息而言虽陆续存在重启迹象,预计停车到4月底,短期内仍难以改变全球货源供应偏紧局面,短期国内春季检修临近,PVC上游企业或将受电石报价影响开工进一步缩减。

南华期货能化分析师戴一帆也认为,PVC近期涨幅较大,主要受成本端电石价格抬升影响。他表示,自能耗“双控”文件出台以来,电石市场价格持续走高,随着供应的缩减,电石呈现供不应求的局面价格也突破了历史高位。截至3月15日,乌海地区主流贸易出厂价格在4600元/吨,且明日部分企业计划出厂至5000元/吨,出现新的历史高位,供应短缺。内蒙古地区的电石供应问题成为整个氯碱产业链的焦点。

据戴一帆介绍,乌兰察布地区从一月份就开始逐月降低生产负荷。截至目前,乌兰察布地区的整体降负荷在25%—30%,鄂尔多斯地区由上周开始逐渐有降负荷消息传出,内蒙古双欣、君正、鄂尔多斯电石装置也逐渐出现了降负荷,检修等。乌海地区也陆续出现了降负荷现象,但截至目前,大家还在观望地区性红头文件的正式下达,而且随着电石供应紧张,或将陆续影响少数PVC企业开工;PVC检修企业暂时不多,同时出口依然有支撑,多数暂无压力,下游对高价抵触,近期接单积极性一般,高价原料传导需要时间,下游整体开工提升较慢,刚需受限。目前的基本面看,PVC上半年供需缺口大概率存在。

戴一帆认为,在内蒙双控事件出现后,PVC的上涨形成了供需偏紧叠加供给冲击的双驱动,就当下的供需结构而言,PVC的边际产能(山东外采电石法)利润只有约300元/吨,即使当下价格已经创下数年新高,但是从产业链利润评估,目前的PVC价格做多仍有很高的安全边际,不用因为价格创下近年新高而产生恐高情绪。且盘面大幅增仓创下新高,短期PVC基本面与技术形成共振,仍以看多为主。

“PVC现货市场交投尚可,期货盘中大幅上涨,现货跟涨明显,电石供应偏紧华北地区外采电石企业成本明显上涨,但下游企业对高价货源抵触情绪影响采购相对稳定,社会库存同比往年处于低位状态。国际市场现货报价大幅上涨对国内市场存有利支撑。”朱宗坤提到。

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